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湖南城陵磯新港區管理委員會關于印發《湖南城陵磯新港區銀行結算賬戶管理暫行辦法》的通知

來源:苏州高新区彩票大奖     發布時間:2019-04-25 17:07    瀏覽次數:1

苏州高新区彩票大奖 www.svcqx.icu 各部室(中心、公司),各單位:

《湖南城陵磯新港區銀行結算賬戶管理暫行辦法》已經管委會研究同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。

  

湖南城陵磯新港區管理委員會

2019年4月25日

 

湖南城陵磯新港區銀行結算賬戶管理

暫  行  辦  法


第一章 總  則

第一條 為進一步加強湖南城陵磯新港區(以下簡稱新港區)資金管理,規范各部門單位、公司銀行結算賬戶的開立和使用,確保資金安全良好運行,根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、行政法規,結合新港區實際,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱存款人是指獨立核算的新港區各部門單位(含部門、中心、局、委、處、室、群團等,下同)和區屬公司(僅指湖南城陵磯臨港新區開發投資有限公司及其子公司)。

本辦法所稱銀行,是指在中國境內經中國人民銀行批準經營支付結算業務的政策性銀行、商業銀行(含外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行)、城市商業銀行、農村商業銀行等。

本辦法所稱銀行結算賬戶,是指銀行為存款人開立的辦理資金收付結算的人民幣活期存款賬戶。

第三條 部門單位銀行結算賬戶按用途分為零余額賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶;區屬公司銀行結算賬戶按用途分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶。

 

第二章 銀行結算賬戶的開立

第四條 獨立核算的各部門單位可由本單位財務部門負責開設一個零余額賬戶。該賬戶用于辦理財政預算單位經費收支業務。

第五條 獨立核算的區屬公司可由本單位財務部門負責開設一個基本存款賬戶。因土地收儲、基本建設項目等業務需要,在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構可開立一個有期限的一般存款賬戶;對需要融資的項目,根據銀行要求,由開戶銀行來函開設一般存款賬戶,待項目到期后即予以銷戶。

第六條 專用存款賬戶是指按照法律、行政法規和規章,對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶。對下列資金的管理與使用,可以申請開立專用存款賬戶:

(一)基本建設資金。

(二)更新改造資金。

(三)財政預算外資金。

(四)住房基金。

(五)社會保障基金。

(六)收入匯繳資金和業務支出資金。

(七)黨、團、工會設在單位的組織機構經費。

(八)其他需要專項管理和使用的資金。

第七條 臨時存款賬戶是存款人因臨時需要并在規定期限內使用而開立的銀行結算賬戶。有下列情況的,可以申請開立臨時存款賬戶:

(一)設立臨時機構。

(二)異地臨時經營活動。

(三)注冊驗資。

第八條 各部門單位因特殊原因,經批準可開立如下賬戶:

(一)垂直管理獨立核算的非法人機構,確需開立賬戶的。

(二)新港區所屬的獨立核算的食堂、群團組織,根據有關規定和業務需要可以開立一個基本存款賬戶。

(三)其他特殊情況,經研究確需開立賬戶的情況。

第九條 各部門單位、區屬公司在上述資金來源之外所取得的其他資金,除有特殊要求者外,應根據其性質在上述相應賬戶中核算,不再單獨開立銀行結算賬戶。

第十條 開立銀行結算賬戶時,各部門單位應報送《部門單位開立銀行結算賬戶審批表》(附件1),并提供相關證明材料至財政金融部審核;區屬公司應報送《區屬公司開立銀行結算賬戶審批表》(附件2),并提供相關證明材料至港建投審核?!渡笈懟酚ο晗桿得鞅鏡ノ壞幕廄榭齪蛻昵肟У睦磧?,包括開戶用途、使用范圍、賬戶期限、開戶依據,相關證明材料及其他需要說明的情況等。

提供的證明材料包括:

(一)開立基本存款賬戶或零余額賬戶的,應提供機構編制或市場監管等部門核發的本單位成立證件。

(二)開立其他賬戶的,應按照賬戶類型相應提供下列證明材料之一:

1、基本建設項目的立項批準文件;

2、專用賬戶相關文件;

3、融資、貸款、土地收儲需提供相關證明材料;

4、其他相應證明材料。

第十一條 各部門單位、區屬公司申請開立銀行結算賬戶應分別通過財政金融部、湖南城陵磯臨港新區開發投資有限公司(以下簡稱港建投)審核并經管委會分管領導簽署意見,報管委會主任審定后,按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的有關規定,到相關銀行辦理開戶手續。

第十二條 各部門單位、區屬公司應在開立銀行結算賬戶后3個工作日內,填寫《單位銀行結算賬戶備案表》(附件3)報監察室備案。

 

第三章 銀行結算賬戶變更與撤銷

第十三條 各部門單位、區屬公司因下列事項需要變更銀行結算賬戶的,按本規定第十二條要求進行備案:

(一)變更名稱,但不改變開戶銀行及賬號的。

(二)因開戶銀行原因變更銀行賬號,但不改變開戶銀行的。

(三)主要負責人或法定代表人、地址及其他開戶資料變更的。

(四)其他需要變更銀行結算賬戶事項。

第十四條 各部門單位、區屬公司有下列情形之一的,應向開戶銀行提出撤銷銀行結算賬戶的申請,并按本規定第十二條要求進行備案:

(一)被撤并、解散、宣告破產或關閉的。

(二)注銷、被吊銷營業證照的。

(三)因遷址需要變更開戶銀行的。

(四)其他原因需要撤銷銀行結算賬戶的。

第十五條 各部門單位、區屬公司確需延長賬戶使用期的,應在賬戶到期前一個月提出申請,并按本規定第十條的要求進行審批。

第十六條 各部門單位、區屬公司按規定開設的銀行結算賬戶,在開立后一年內未發生收付活動且未欠開戶銀行債務,該賬戶應作撤銷處理,并按本規定第十二條要求辦理備案手續。

 

第四章 銀行結算賬戶管理與監督

第十七條 各部門單位、區屬公司開立、變更、撤銷銀行結算賬戶,嚴格實行審批、備案制度。未經開戶審批、備案程序的,一律不得隨意開立、變更或撤銷銀行結算賬戶。

第十八條 各部門單位、區屬公司須由本單位財務部門統一辦理本單位銀行結算賬戶的開立、變更、撤銷手續,并負責本單位銀行結算賬戶的使用和管理。

第十九條 各部門單位、區屬公司負責人對本單位銀行結算賬戶申請開立及使用的合法性、合規性、安全性負責。

第二十條 監察室應對各部門單位、區屬公司開立的銀行結算賬戶實施動態監控,跟蹤監督賬戶的開立、變更、撤銷等情況,建立健全開銷戶登記制度,建立銀行結算賬戶管理檔案,按會計檔案進行管理。

第二十一條 各部門單位、區屬公司要中國人民銀行規定用途使用銀行結算賬戶,不得以個人名義存放單位資金,不得出租、轉讓銀行結算賬戶,不得為個人或其他單位提供信用擔保。

第二十二條 各部門單位、區屬公司對不同性質或需要單獨核算的資金,應建立相應明細賬,分賬核算。

第二十三條 財政金融部、港建投應分別對各部門單位和區屬公司銀行結算賬戶加強監督管理,定期對銀行結算賬戶進行監督檢查。發現未按規定開立、使用、變更及撤銷銀行結算賬戶的,應及時督促糾正;糾正無效的,應提請監察室按有關規定進行處罰。 

 

第五章 附  則

第二十四條 本辦法由綜合管理部負責解釋。

第二十五條 本辦法自發布之日起施行。

 

附件:1.《部門單位開立銀行結算賬戶審批表》

2.《區屬公司開立銀行結算賬戶審批表》

3.《單位銀行結算賬戶備案表》

 

  

附件1:

部門單位開立銀行結算賬戶審批表

 

存款人名稱

 

開立賬戶名稱

 

賬戶內容

銀行賬號

開戶行

賬戶性質

備注(賬戶期限)

目前賬戶情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請賬戶情況

 

 

 

 

申請開戶

理  由

 

 

 

 

 

 

申請單位名稱(公章)

年    月    日

財政金融部

意  見

 

 

(公章)

年    月    日

管委會分管

領導意見

 

 

 

年    月    日

管委會主任

意    見

 

 

 

年    月    日

附件2:

區屬公司開立銀行結算賬戶審批表

 

存款人名稱

 

開立賬戶名稱

 

賬戶內容

銀行賬號

開戶行

賬戶性質

備注(賬戶期限)

目前賬戶情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請賬戶情況

 

 

 

 

申請開戶

理  由

 

 

 

 

 

 

申請單位名稱(公章)

年    月    日

港 建 投

意  見

 

 

(公章)

年    月    日

管委會分管

領導意見

 

 

 

年    月    日

管委會主任

意    見

 

 

 

年    月    日

附件3:

單位銀行結算賬戶備案表

 

存款人名稱

 

電  話

 

地    址

 

存款人類別

 

證照號碼

 

法定代表人或

單位負責人

姓    名

 

證件種類

 

證件號碼

 

賬戶性質

基本(  )

一般(?。?o:p>

專用(  )

臨時(  )

資金性質

 

有效日期至

年   月   日

開戶日期

年    月    日

基本存款賬戶開戶許可證核準號

 

開立賬戶名稱

 

賬  號

 

開戶銀行名稱

 

 

填寫說明:1、申請開立臨時存款賬戶,必須填列有效日期;

2、申請開立專用存款賬戶,必須填列資金性質。

 


 

 

 

城陵磯新港區綜合管理部                 2019年4月25日印發




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